中国东方航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告

安全指定遗传密码:600115安全穷:柴纳西方航空公司公报号:临2018-057

柴纳西方航空分配分配有限公司居先募集资产运用局面

公司和董事会当机务人员保证人A的现实。、严格与完整性,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或体积放弃。

一、早期筹资局面

经柴纳安全人的监督监督授予证监称赞[2013]297号文《说起审批柴纳西方航空分配分配有限公司非开着的发行股权证券的批》的审批,柴纳西方航空分配分配有限公司(以下简化“西方航空”、公司2013年4月16日暗里发行698。,865,000股权益股(A股),每股人民币发行价,募集资产整个的为2元人民币。,292,277,元(以下简化“2013期募集资产第一期”)。

经柴纳安全人的监督监督授予证监称赞[2013]104号文《说起审批柴纳西方航空分配分配有限公司增发境外上市外资股的批》的审批,本公司于2013年6月向东航国际用桩区分(香港)分配有限公司使熟悉或适应增发境外上市的外资股(H股)股权证券698,865,000股,每股发行价为香港,募资整个的达1港元。,621,366,元,在本钱使就职日,香港元的汇率,289,473,元(以下简化“2013笔募集资产二期”)。

经柴纳安全人的监督监督授予证监称赞[2015]1748号文《说起审批柴纳西方航空分配分配有限公司增发境外上市外资股的批》的审批,该公司2015年9月9日结束了希腊语字母表第四字母δ航空公司的事情。,公司H股权益股使熟悉或适应发行465,910,000股,发行价为每股港币。,每股面值1元人民币。。募资整个的达3港元。,488,895,元,在本钱使就职日,香港元的汇率,864,278,袁(以下简化2015年度募集资产)。

经柴纳安全人的监督监督授予证监称赞[2016]8号文《说起审批柴纳西方航空分配分配有限公司非开着的发行股权证券的批》的审批,该公司在2016年6月27日发行了1台。,327,406,822股权益股(A股),发行价为每股人民币。,募集资产整个的为8元人民币。,548,499,袁(以下简化2016年度募集资产)。

依据《说起前番募集资产运用局面流言蜚语的规则》(证监发行字[2007]500号)本公司对前番募集资产由于2018年3月31日的运用局面流言蜚语如次:

(1)居先募集资产的美国昆腾公司和资产抵达工夫

1、2013期募集资产第一期

2013年4月,柴纳西方航空发行的A股总额为698只。,865,000股,到站的,用桩区分同伙柴纳西方航空形成环状分科,547,927股,开始从事概括为792。,277,元;东航金戎用桩区分有限责任公司开始从事457,317,073股,开始从事概括为1。,499,999,元,人民币2元,292,277,元。

上述的募集资产的整个的,从帮助中突然成功。,实践募集资产净数为2。,286,181,元。上述的募集资产已2013年4月12日整个存入公司到达的募集资产特意以为,并经上海众华沪银会计公司分配有限公司号的沪众会验字(2013)第3741号《柴纳西方航空分配分配有限公司注册本钱及存货的变卦的验资流言蜚语》让步校对。

2、2013笔募集资产二期

于2013年6月向东航国际用桩区分(香港)分配有限公司使熟悉或适应增发境外上市的外资股(H股)股权证券698,865,000股,每股发行价为香港,募资整个的达1港元。,621,366,元,在本钱使就职日,香港元的汇率,289,473,元,突然成功担保、在承销品销售本钱和另一个发行本钱后来地,实践募集资产净数为人民币1元。,286,209,元。上述的募集资产已于 2013年6月20日整个存入本公司到达的募集资产特意以为,并经上海众华沪银会计公司分配有限公司号的沪众会验字(2013)第4737号验资流言蜚语让步校对。

3、2015筹集资产

2015年7月27日,向 DELTA AIR LINES, INC.使熟悉或适应增发境外上市的外资股(H股)股权证券465,910,000股,每股发行价为香港,募资整个的达3港元。,488,895,元,在本钱使就职日,香港元的汇率,864,278,元,突然成功担保、在承销品销售本钱和另一个发行本钱后来地,实践募集资产净数为人民币2元。,854,890,元。上述的募集资产整个存入外币以为。,并经安永华明会计公司(特殊普通合作关系)上海变电所号的安永华明(2015)验字第61056687_B01号验资流言蜚语让步校对。

4、2016筹集资产

2016年6月27日,柴纳西方航空发行的A股总额为1只。,327,406,822股,到站的,上海力诚信息技术咨询分配有限公司,838,509股,开始从事概括为人民币2元。元。,999,999,元;柴纳航空油料植物形成环状公司订阅465,838,509股,开始从事概括为人民币2元。元。,999,999,元;柴纳海洋的形成环状分配分配有限公司开始从事232,919,254股,开始从事概括为人民币1元。元。,499,999,元;凯通基金监督分配有限公司开始从事162,810,550股,开始从事概括为人民币1元。元。,048,499,元,人民币8元,548,499,元。

上述的募集资产的整个的,从帮助中突然成功。,实践募集资产净数为人民币8元。,539,974,元。上述的募集资产已2016年6月27日整个存入公司到达的募集资产特意以为,并经安永华明会计公司(特殊普通合作关系)号的安永华明(2016)验字第61056687_B02号《验资流言蜚语》让步校对。

(二)居先募集资产在特意以为正中鹄的存款。

1、2013期募集资产第一期

2013年4月12日,特意以为中A股权益股的初始概括,286,181,袁(突然成功另一个发行费后)。

上述的募集资产保证金于本公司在交通堆分配分配有限公司上海长宁分公司找到的特意以为(账号:310066629018170222162)内。由于2018年3月31日,上述的本钱规划已被点名。。

2、2013笔募集资产二期

2013年6月20日,这次发行的H股权益股初始存入量,286,209,袁(突然成功另一个发行费后)。

上述的募集资产保证金于本公司在交通堆分配分配有限公司香港扩大某人的兴趣找到的特意以为(账号:02753220090309因此02753220112924)内。由于2018年3月31日,上述的本钱规划已被点名。。

3、2015筹集资产

2015年9月9日,这次发行的H股权益股初始存入量,854,890,袁(突然成功另一个发行费后)。

上述的募集资产存入特殊外币以为。:1-247366-004)内。由于2018年3月31日,上述的本钱规划已被点名。。

4、2016筹集资产

2016年6月27日,特意以为中A股权益股的初始概括,539,974,袁(突然成功另一个发行费后)。

上述的募集资产保证金于公司开立的特殊以为中。:柴纳民生堆分配分配有限公司上海丽园分公司(账号):696631600)、中国国际信托投资公司堆分配分配有限公司上海古北分公司(账号):8110201013900218746)。由于2018年3月31日,上述的本钱规划已被点名。。

二、居先募集资产的实践运用

(1)居先募集资产运用局面的较比

居先募集资产的实践运用详见附录1《前番募集资产运用局面对照表》。

(二)前番募集资产实践使就职规划变卦局面阐明

不授予。

(三)居先使就职的刻画和居先RAI的交换

经2016年7月4日召集的柴纳西方航空分配分配有限公司八分音符届董事会第2次普通接触讨论称赞,从2015年4月23日到2016年5月31日,本公司以自筹资产先期入伙收买28架小船等擦着水面疾驶规划和归还金融机构存款规划基金加在一起人民币1,313,万元,详细运用局面如附录3《自筹资产先期入伙A股募集资产规划局面表一2016筹集资产》。以自筹资产先期入伙上述的规划局面流言蜚语业经安永华明会计公司(特殊普通合作关系)鉴定,并号了安永华明(2016)专字第61056687_B38号专项鉴定流言蜚语。公司的孤独董事已加入提早使就职。。

(四)暂时地额外的资产暂时地额外的任务的阐明

公司暂时地不存在募集资产筹集资产的成绩。

(五)前一次募集资产中其他人员资产运用局面的阐明

2018年3月31日,公司的A股和H股权益股使就职规划已蜂,其专项资产用于向在家经销。。

三、对居先本钱募集使就职有效性的一种解说

(1)居先募集资产的有效性较比表

前番募集资产使就职规划发生效益局面对照表详见附录2《前番募集资产使就职规划发生效益局面对照表》。

(二)对居先搜集的CAPI的有效性的阐明

前番募集资产使就职规划无法独立核算效益的局面阐明详见附录2《前番募集资产使就职规划发生效益局面对照表》。

(三)前番募集资产使就职规划累计发生进项较低的接受20%(含20%)前文的局面阐明

不授予。

四、前节前款开始从事分配的资产刻画

不授予。

五、募集资产转学规划阐明

不授予。

六、居先募集资产的实践运用与本公司活期流言蜚语显露关系满意的的较比

较比本流言蜚语中显露的由于2018年3月31日的居先募集资产的实践运用与本公司在活期流言蜚语中显露的相关满意的,前基金RAISI的显露满意的不注意背离。。

七、结局

董事会以为,这家公司筹集资产是为了筹集资产。,本公司对前番募集资产的使变酸和发展局面均照实依柴纳安全人的监督监督授予《说起前番募集资产运用局面流言蜚语的规则》(证监发行字[2007]500号)执行了显露工作。

本公报。

柴纳西方航空分配分配有限公司

7月10日二18

附录1:由于2018年3月31日止前番募集资产运用局面对照表一2013期募集资产第一期

单位:人民币10000元

附录1:由于2018年3月31日止前番募集资产运用局面对照表一2013笔募集资产二期

单位:人民币10000元

附录1:由于2018年3月31日止前番募集资产运用局面对照表一2015筹集资产

单位:人民币10000元

附录1:由于2018年3月31日止前番募集资产运用局面对照表一2016筹集资产

单位:人民币10000元

附录2:由于2018年3月31日止前番募集资产使就职规划发生效益局面对照表一2013期募集资产第一期

单位:人民币10000元

附录2:由于2018年3月31日止前番募集资产使就职规划发生效益局面对照表一2013笔募集资产二期

单位:人民币10000元

附录2:由于2018年3月31日止前番募集资产使就职规划发生效益局面对照表一2015筹集资产

单位:人民币10000元单位:人民币10000元

附录2:由于2018年3月31日止前番募集资产使就职规划发生效益局面对照表一2016筹集资产

单位:人民币10000元

注1:依据柴纳西方航空分配分配有限公司的《非国有开发方案》,经初步测算,公司拟运用募集资产于2015年下半载和2016年收买的共28架小船等擦着水面疾驶将在引进后一年内为公司加在一起增强营业支出约亿元。

注2:权益股募集资产筹集资产以额外的流体的。、归还金融机构存款不克不及划分计算,收买资产缩减了我公司的资产负债率。,有助于宽恕我公司的财务压力。。

附录3:自筹资产先期入伙A股募集资产规划局面表一2016筹集资产

单位:人民币10000元

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